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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 561.00 | 31 689.00 | 16 871.00 | 48 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922.00 | 615.00 | 307.00 | 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 739 647.00 | | 1 739 647.00 | 1 739 647.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 174 777.00 | 32 304.00 | 8 142 473.00 | 8 174 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 885.00 | | 113 885.00 | 113 885.00 |
BZ Autres créances | 276 627.00 | | 276 627.00 | 276 627.00 |
CF Disponibilités | 1 687 232.00 | | 1 687 232.00 | 1 687 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 697.00 | | 2 078 697.00 | 2 078 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 253 474.00 | 32 304.00 | 10 221 170.00 | 10 253 474.00 |
CU Autres participations | 6 385 354.00 | | 6 385 354.00 | 6 385 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 435 384.00 | 435 384.00 | | 435 384.00 |
DH Report à nouveau | -336 580.00 | 60 945.00 | | -336 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 484.00 | -397 525.00 | | -63 484.00 |
DL TOTAL (I) | 541 321.00 | 604 804.00 | | 541 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 523 903.00 | 11 098 959.00 | | 9 523 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 116.00 | 149 396.00 | | 128 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 830.00 | 27 348.00 | | 27 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 679 849.00 | 11 275 703.00 | | 9 679 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 221 170.00 | 11 880 507.00 | | 10 221 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 875.00 | | 118 875.00 | 118 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 875.00 | | 118 875.00 | 118 875.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -249 777.00 | | | -249 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 750.00 | 287 806.00 | | 161 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 234.00 | 685 331.00 | | 225 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 484.00 | -397 525.00 | | -63 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 683 449.00 | | 1 744 940.00 | 9 683 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 253 612.00 | | 8 125 294.00 | 3 253 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 253 612.00 | | 8 174 777.00 | 3 253 612.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 483.00 | | | 49 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 633 966.00 | | 1 744 940.00 | 9 633 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 368.00 | 8 936.00 | | 23 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 368.00 | 8 936.00 | | 23 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 116.00 | 128 116.00 | | 128 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 739 647.00 | 1 739 647.00 | | 1 739 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 113 885.00 | | | 113 885.00 |
VB T. V. A. | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
VC Groupe et associés | 249 777.00 | | | 249 777.00 |
VI Groupe et associés | 9 523 903.00 | 9 523 903.00 | | 9 523 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 405.00 | 2 131 112.00 | 293.00 | 2 131 405.00 |
VW T.V.A. | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 679 849.00 | 9 679 849.00 | | 9 679 849.00 |