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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 700 088.00 | 134 145.00 | 1 565 943.00 | 1 700 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 235.00 | 172 356.00 | 177 879.00 | 350 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 483.00 | 12 490.00 | 14 993.00 | 27 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 906.00 | 318 992.00 | 1 759 915.00 | 2 078 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BT Marchandises | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 027.00 | | 91 027.00 | 91 027.00 |
BZ Autres créances | 101 737.00 | | 101 737.00 | 101 737.00 |
CF Disponibilités | 126 683.00 | | 126 683.00 | 126 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 685.00 | | 358 685.00 | 358 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 592.00 | 318 992.00 | 2 118 600.00 | 2 437 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 157.00 | 129 528.00 | | 188 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 654.00 | 58 629.00 | | 54 654.00 |
DL TOTAL (I) | 362 811.00 | 308 157.00 | | 362 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 136.00 | 1 635 730.00 | | 1 518 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510.00 | 35 911.00 | | 2 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 231.00 | 82 958.00 | | 97 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 974.00 | 102 917.00 | | 135 974.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | 3 823.00 | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 789.00 | 1 861 339.00 | | 1 755 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 600.00 | 2 169 497.00 | | 2 118 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 005.00 | | 131 005.00 | 131 005.00 |
FD Production vendue biens | 1 440 384.00 | | 1 440 384.00 | 1 440 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 389.00 | | 1 571 389.00 | 1 571 389.00 |
FM Production stockée | | | -1 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 968.00 | |
GE Autres charges | | | 11 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 908.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 037.00 | 452.00 | | 7 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 037.00 | 452.00 | | 7 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 037.00 | 456.00 | | -7 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 3 944.00 | | 3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 295.00 | 1 356 422.00 | | 1 576 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 641.00 | 1 297 792.00 | | 1 521 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 654.00 | 58 629.00 | | 54 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 107.00 | | 26 799.00 | 2 052 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 077 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 007.00 | | 26 799.00 | 2 051 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 024.00 | 125 968.00 | | 193 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 024.00 | 125 968.00 | | 193 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 231.00 | 97 231.00 | | 97 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 91 027.00 | | | 91 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 058.00 | 135 254.00 | 426 113.00 | 1 518 058.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 671.00 | | | 127 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 203.00 | | | 62 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 737.00 | 201 637.00 | 1 100.00 | 202 737.00 |
VW T.V.A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 789.00 | 372 985.00 | 426 113.00 | 1 755 789.00 |