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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 580.00 | 20 284.00 | 11 296.00 | 31 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 828.00 | 20 284.00 | 239 544.00 | 259 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 826.00 | | 51 826.00 | 51 826.00 |
BT Marchandises | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
BZ Autres créances | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
CF Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 299.00 | | 188 299.00 | 188 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 126.00 | 20 284.00 | 427 842.00 | 448 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -68 553.00 | -42 742.00 | | -68 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302.00 | -25 811.00 | | 1 302.00 |
DL TOTAL (I) | 34 248.00 | 32 947.00 | | 34 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 818.00 | 16 321.00 | | 3 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 962.00 | 360 364.00 | | 309 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650.00 | 6 631.00 | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 645.00 | 35 518.00 | | 45 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 809.00 | 45 157.00 | | 30 809.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 1 181.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 594.00 | 465 172.00 | | 393 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 842.00 | 498 118.00 | | 427 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 594.00 | 465 172.00 | | 393 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 818.00 | 714.00 | | 3 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 626.00 | | 360 626.00 | 360 626.00 |
FD Production vendue biens | 65 823.00 | | 65 823.00 | 65 823.00 |
FG Production vendue services | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 108.00 | | 447 108.00 | 447 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 212.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 000.00 | 919.00 | | 36 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 704.00 | 2 620.00 | | 5 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 704.00 | 2 620.00 | | 5 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | 1 120.00 | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 880.00 | 2 272.00 | | 3 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 963.00 | 3 392.00 | | 4 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | -772.00 | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 972.00 | 462 622.00 | | 489 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 670.00 | 488 434.00 | | 488 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302.00 | -25 811.00 | | 1 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 724.00 | | 78.00 | 264 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 974.00 | 259 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 974.00 | 31 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 170.00 | | 78.00 | 18 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 166.00 | 4 212.00 | 1 094.00 | 17 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 166.00 | 4 212.00 | 1 094.00 | 17 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
UX Autres créances clients | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VI Groupe et associés | 309 962.00 | 309 962.00 | | 309 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 211.00 | 95 963.00 | 18 248.00 | 114 211.00 |
VW T.V.A. | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 944.00 | 390 944.00 | | 390 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 805.00 | | | 805.00 |
ST Autres comptes | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 981.00 | | | 68 981.00 |
YT Sous‐traitance | 590.00 | | | 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 960.00 | | | 108 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 768.00 | | | 88 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 858.00 | | | 95 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |