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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
040 Immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 123.00 | 3 968.00 | 58 155.00 | 62 123.00 |
060 Stock marchandises | 10 758.00 | 3 295.00 | 7 463.00 | 10 758.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
072 Créances – Autres | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
084 Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 973.00 | 3 295.00 | 8 678.00 | 11 973.00 |
110 Total général Actif | 74 095.00 | 7 262.00 | 66 833.00 | 74 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 459.00 | 107 345.00 | | 98 459.00 |
230 Autres produits | 3 803.00 | 1 127.00 | | 3 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 262.00 | 108 472.00 | | 102 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 117.00 | 60 819.00 | | 60 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 708.00 | 3 718.00 | | 3 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73.00 | 176.00 | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 19 488.00 | 19 485.00 | | 19 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | 734.00 | | 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 334.00 | 17 542.00 | | 13 334.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 295.00 | 3 798.00 | | 3 295.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 1.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 016.00 | 106 273.00 | | 101 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 246.00 | 2 199.00 | | 1 246.00 |
294 Charges financières | 1 129.00 | 1 370.00 | | 1 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 124.00 | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99.00 | 705.00 | | 99.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 429.00 | | | 12 429.00 |