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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 817.00 | 41 256.00 | 46 561.00 | 87 817.00 |
040 Immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 155.00 | 41 256.00 | 112 899.00 | 154 155.00 |
060 Stock marchandises | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
072 Créances – Autres | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
084 Disponibilités | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 154.00 | | 55 154.00 | 55 154.00 |
110 Total général Actif | 209 309.00 | 41 256.00 | 168 054.00 | 209 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 807.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 138.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 979.00 | 381 978.00 | | 388 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 639.00 | 688.00 | | 639.00 |
230 Autres produits | 8 024.00 | 8 149.00 | | 8 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 642.00 | 390 815.00 | | 397 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 165.00 | 148 579.00 | | 145 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 983.00 | 1 713.00 | | -1 983.00 |
242 Autres charges externes. | 78 031.00 | 66 431.00 | | 78 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | 2 237.00 | | 2 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 166.00 | 125 099.00 | | 121 166.00 |
252 Charges sociales | 31 599.00 | 30 357.00 | | 31 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 473.00 | 9 173.00 | | 10 473.00 |
262 Autres charges | 1 295.00 | 1 312.00 | | 1 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 266.00 | 384 901.00 | | 388 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 376.00 | 5 914.00 | | 9 376.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | 550.00 | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 208.00 | 653.00 | | 23 208.00 |
294 Charges financières | 412.00 | 684.00 | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 474.00 | 53.00 | | 20 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 24.00 | | 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 138.00 | 6 357.00 | | 11 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 587.00 | | | 134 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 158.00 | | | 23 158.00 |