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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 744.00 | 4 244.00 | 5 500.00 | 9 744.00 |
AH Fonds commercial | 562 830.00 | | 562 830.00 | 562 830.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 599 690.00 | 199 986.00 | 399 703.00 | 599 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 618.00 | 86 443.00 | 54 176.00 | 140 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 148.00 | 99 789.00 | 107 358.00 | 207 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 343.00 | 390 462.00 | 1 609 881.00 | 2 000 343.00 |
BT Marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BZ Autres créances | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 159 690.00 | | 159 690.00 | 159 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 668.00 | | 311 668.00 | 311 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 012.00 | 390 462.00 | 1 921 549.00 | 2 312 012.00 |
CU Autres participations | 80 314.00 | | 80 314.00 | 80 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 101 548.00 | | | 101 548.00 |
DH Report à nouveau | 393 273.00 | | | 393 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 799.00 | | | 96 799.00 |
DL TOTAL (I) | 624 620.00 | | | 624 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 565.00 | | | 751 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 927.00 | | | 522 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 930.00 | | | 1 296 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 549.00 | | | 1 921 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 200.00 | | | 490 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 739.00 | | 58 739.00 | 58 739.00 |
FG Production vendue services | 401 139.00 | | 401 139.00 | 401 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 878.00 | | 459 878.00 | 459 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 301.00 | | | 476 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 502.00 | | | 379 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 799.00 | | | 96 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 603.00 | | 64 540.00 | 1 947 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 800.00 | 2 000 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 1 347 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 574.00 | | | 572 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 014.00 | | 34 241.00 | 1 325 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | 30 299.00 | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 279.00 | 80 985.00 | 9 801.00 | 319 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 947.00 | 1 297.00 | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 331.00 | 79 688.00 | 9 801.00 | 316 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 664.00 | | 54 664.00 | 54 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 565.00 | | 751 565.00 | 751 565.00 |
VI Groupe et associés | 468 263.00 | 468 263.00 | | 468 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 609.00 | | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 430.00 | 490 200.00 | 806 229.00 | 1 296 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
ST Autres comptes | 91 044.00 | | | 91 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 160.00 | | | 117 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |