| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 450.00 | 1 500.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 950.00 | 450.00 | 1 500.00 | 1 950.00 |
060 Stock marchandises | 410 000.00 | 5 000.00 | 405 000.00 | 410 000.00 |
072 Créances – Autres | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
084 Disponibilités | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 900.00 | 5 000.00 | 418 900.00 | 423 900.00 |
110 Total général Actif | 425 850.00 | 5 450.00 | 420 400.00 | 425 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 195 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 030.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 31 450.00 | |
172 Autres dettes | | | 136 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 476 246.00 | | | 476 246.00 |
230 Autres produits | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 592.00 | | | 484 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 332 273.00 | | | 332 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
242 Autres charges externes. | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
252 Charges sociales | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 201.00 | | | 418 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 391.00 | | | 66 391.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 305.00 | | | 54 305.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 450.00 | | | 450.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |