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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 3 459.00 | 9 741.00 | 13 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 600.00 | 3 459.00 | 83 141.00 | 86 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
110 Total général Actif | 116 639.00 | 3 459.00 | 113 180.00 | 116 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 738.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 686.00 | 110 854.00 | | 92 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 406.00 | 5 149.00 | | 6 406.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 096.00 | 117 741.00 | | 99 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 187.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | 219.00 | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 232.00 | 8 941.00 | | 9 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 299.00 | -13.00 | | 299.00 |
242 Autres charges externes. | 26 701.00 | 30 995.00 | | 26 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 4 227.00 | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 802.00 | 62 004.00 | | 54 802.00 |
252 Charges sociales | 11 065.00 | 11 480.00 | | 11 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 417.00 | 5 359.00 | | 2 417.00 |
262 Autres charges | | 190.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 103 892.00 | 124 588.00 | | 103 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 796.00 | -6 847.00 | | -4 796.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 69 050.00 | | |
294 Charges financières | 2 058.00 | 1 945.00 | | 2 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 41 127.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 641.00 | -520.00 | | 12 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 597.00 | 19 653.00 | | -19 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |