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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 519.00 | 32 615.00 | 1 904.00 | 34 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 962.00 | 8 773.00 | 4 189.00 | 12 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 538.00 | 41 446.00 | 6 093.00 | 47 538.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BZ Autres créances | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 79 709.00 | | 79 709.00 | 79 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 679.00 | 41 446.00 | 108 234.00 | 149 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 381.00 | 57 821.00 | | 73 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 924.00 | 15 560.00 | | 4 924.00 |
DL TOTAL (I) | 83 804.00 | 78 881.00 | | 83 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 2 757.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 881.00 | 12 517.00 | | 7 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 298.00 | 26 321.00 | | 14 298.00 |
EA Autres dettes | | 1 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 429.00 | 43 292.00 | | 24 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 234.00 | 122 173.00 | | 108 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 429.00 | 43 292.00 | | 24 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 231.00 | | 1 408.00 | 49 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 47 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 47 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 173.00 | | 1 408.00 | 49 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 512.00 | 7 034.00 | 3 100.00 | 37 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 454.00 | 7 034.00 | 3 100.00 | 37 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
UX Autres créances clients | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638.00 | | | 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | 1 351.00 | | 1 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 317.00 | 3 960.00 | | 6 317.00 |
ST Autres comptes | 54 724.00 | 53 429.00 | | 54 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | 8 567.00 | | 2 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 912.00 | 3 601.00 | | 23 912.00 |
YT Sous‐traitance | | 550.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | 1 212.00 | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 717.00 | 2 563.00 | | 2 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 758.00 | 41 373.00 | | 32 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 553.00 | 18 497.00 | | 20 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 041.00 | 66 505.00 | | 63 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |