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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 935.00 | 12 935.00 | 663 000.00 | 675 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 53 950.00 | | 53 950.00 | 53 950.00 |
CF Disponibilités | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 547.00 | | 60 547.00 | 60 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 482.00 | 12 935.00 | 723 547.00 | 736 482.00 |
CU Autres participations | 663 000.00 | | 663 000.00 | 663 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 730.00 | 359 730.00 | | 359 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
DG Autres réserves | 59 388.00 | 59 388.00 | | 59 388.00 |
DH Report à nouveau | -35 674.00 | | | -35 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 591.00 | -35 674.00 | | 7 591.00 |
DK Provisions réglementées | 13 000.00 | 11 641.00 | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 408 748.00 | 399 799.00 | | 408 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 974.00 | 145 666.00 | | 98 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 840.00 | 151 080.00 | | 209 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 1 877.00 | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 698.00 | 3 487.00 | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 799.00 | 302 109.00 | | 314 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 547.00 | 701 908.00 | | 723 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 177.00 | 185 998.00 | | 59 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | 2 600.00 | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 359.00 | -2 600.00 | | -1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 347.00 | 29 132.00 | | 54 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 757.00 | 64 806.00 | | 46 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 591.00 | -35 674.00 | | 7 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 386.00 | | | 677 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 759 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 068.00 | 1 319.00 | 1 451.00 | 13 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 432.00 | 1 319.00 | 1 451.00 | 8 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 641.00 | 1 359.00 | | 11 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 641.00 | 1 359.00 | | 11 641.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 590.00 | 206 590.00 | | 206 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 974.00 | 39 797.00 | 59 177.00 | 98 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
VP Divers | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 799.00 | 255 621.00 | 59 177.00 | 314 799.00 |