| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AP Constructions | 614 298.00 | 577 833.00 | 36 465.00 | 614 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 756.00 | 272 815.00 | 40 941.00 | 313 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 741.00 | 479 556.00 | 148 185.00 | 627 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 063.00 | 1 730 063.00 | 306 000.00 | 2 036 063.00 |
BP En cours de production de services | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
BT Marchandises | 1 407 244.00 | 89 139.00 | 1 318 105.00 | 1 407 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994 283.00 | 80 749.00 | 2 913 533.00 | 2 994 283.00 |
BZ Autres créances | 841 040.00 | | 841 040.00 | 841 040.00 |
CF Disponibilités | 950 214.00 | | 950 214.00 | 950 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 225 136.00 | 169 888.00 | 6 055 248.00 | 6 225 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 261 199.00 | 1 899 952.00 | 6 361 248.00 | 8 261 199.00 |
CU Autres participations | 416 864.00 | 399 287.00 | 17 577.00 | 416 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 296 360.00 | | | 2 296 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 493.00 | | | -251 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 866.00 | | | 2 704 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 101.00 | | | 392 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 806.00 | | | 1 153 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 061.00 | | | 1 679 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 235.00 | | | 410 235.00 |
EA Autres dettes | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 382.00 | | | 3 656 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 248.00 | | | 6 361 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 516 410.00 | | | 3 516 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 705 607.00 | | 7 705 607.00 | 7 705 607.00 |
FG Production vendue services | 3 128 715.00 | | 3 128 715.00 | 3 128 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 834 321.00 | | 10 834 321.00 | 10 834 321.00 |
FM Production stockée | | | -30 453.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 056 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 207 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 482.00 | |
GE Autres charges | | | 112 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 186 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 002.00 | | | 74 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 119.00 | | | 233 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 284.00 | | | 252 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 110.00 | | | 182 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 600.00 | | | -10 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 319 064.00 | | | 11 319 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 570 557.00 | | | 11 570 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 493.00 | | | -251 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 004.00 | | | 58 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 505.00 | 89 139.00 | 123 505.00 | 123 505.00 |
6T Sur comptes clients | 74 392.00 | 28 343.00 | 21 986.00 | 74 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 897.00 | 117 482.00 | 145 491.00 | 197 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 897.00 | 117 482.00 | 145 491.00 | 197 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 908.00 | 373 908.00 | | 373 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 061.00 | 1 679 061.00 | | 1 679 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 998.00 | 1 032 027.00 | 139 971.00 | 1 171 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 235.00 | 410 235.00 | | 410 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 859 618.00 | 3 841 758.00 | 17 860.00 | 3 859 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 382.00 | 3 516 411.00 | 139 971.00 | 3 656 382.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |