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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 595.00 | 52 088.00 | 2 507.00 | 54 595.00 |
AP Constructions | 101 791.00 | 97 681.00 | 4 110.00 | 101 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 715.00 | 94 093.00 | 1 622.00 | 95 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 364.00 | 126 975.00 | 25 389.00 | 152 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 481.00 | 370 837.00 | 64 644.00 | 435 481.00 |
BT Marchandises | 907 248.00 | 240 168.00 | 667 080.00 | 907 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 647.00 | 32 061.00 | 665 586.00 | 697 647.00 |
BZ Autres créances | 2 164 485.00 | | 2 164 485.00 | 2 164 485.00 |
CF Disponibilités | 419 745.00 | | 419 745.00 | 419 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 754.00 | 272 229.00 | 3 936 525.00 | 4 208 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 235.00 | 643 066.00 | 4 001 169.00 | 4 644 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
DH Report à nouveau | 801 592.00 | 595 110.00 | | 801 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 329.00 | 206 483.00 | | 241 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 468.00 | 914 140.00 | | 1 155 468.00 |
DP Provisions pour risques | 21 137.00 | 51 987.00 | | 21 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 137.00 | 51 987.00 | | 21 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 966.00 | 213 930.00 | | 209 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 481.00 | 1 221 900.00 | | 1 608 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 626.00 | 353 588.00 | | 149 626.00 |
EA Autres dettes | 856 491.00 | 867 334.00 | | 856 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 564.00 | 2 656 751.00 | | 2 824 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 169.00 | 3 622 876.00 | | 4 001 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 610.00 | | 7 855.00 | 396 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 015.00 | | 7 855.00 | 342 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 229.00 | 14 607.00 | | 356 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 226.00 | 1 861.00 | | 50 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 003.00 | 12 746.00 | | 306 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 987.00 | 21 136.00 | 51 986.00 | 51 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 123.00 | 240 167.00 | 247 123.00 | 247 123.00 |
6T Sur comptes clients | 19 892.00 | 14 537.00 | 2 368.00 | 19 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 015.00 | 254 704.00 | 249 491.00 | 267 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 002.00 | 275 840.00 | 301 477.00 | 319 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 840.00 | 301 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 480.00 | 1 608 480.00 | | 1 608 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 206.00 | 66 206.00 | | 66 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 492.00 | 856 492.00 | | 856 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
UX Autres créances clients | 685 375.00 | 685 375.00 | | 685 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 773.00 | 32.00 | | 32 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 891.00 | 757 875.00 | 31 016.00 | 788 891.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 596.00 | 2 614 596.00 | | 2 614 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
ST Autres comptes | 464 847.00 | | | 464 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 180.00 | | | 156 180.00 |
YT Sous‐traitance | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 379.00 | | | 73 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 108.00 | | | 703 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |