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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 840 712.00 | | 840 712.00 | 840 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 395.00 | | 80 395.00 | 80 395.00 |
BZ Autres créances | 42 097.00 | | 42 097.00 | 42 097.00 |
CF Disponibilités | 95 533.00 | | 95 533.00 | 95 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 391.00 | | 219 391.00 | 219 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 103.00 | | 1 060 103.00 | 1 060 103.00 |
CU Autres participations | 840 712.00 | | 840 712.00 | 840 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 493 860.00 | 407 931.00 | | 493 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 743.00 | 85 929.00 | | 85 743.00 |
DL TOTAL (I) | 585 103.00 | 499 360.00 | | 585 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 871.00 | 79 278.00 | | 53 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 543.00 | 418 894.00 | | 380 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051.00 | 1 966.00 | | 2 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 534.00 | 23 793.00 | | 38 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 000.00 | 523 931.00 | | 475 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 103.00 | 1 023 290.00 | | 1 060 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 543.00 | | | 380 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 096.00 | | 188 096.00 | 188 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 096.00 | | 188 096.00 | 188 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 542.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 226.00 | | 2 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 908.00 | 231 492.00 | | 269 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 165.00 | 145 563.00 | | 184 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 743.00 | 85 929.00 | | 85 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 712.00 | | | 840 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 712.00 | | | 840 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 250.00 | 90 000.00 | 21 250.00 | 111 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
UX Autres créances clients | 80 395.00 | | | 80 395.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 871.00 | 53 871.00 | | 53 871.00 |
VI Groupe et associés | 269 293.00 | 269 293.00 | | 269 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
VP Divers | 294.00 | | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 859.00 | 123 859.00 | | 123 859.00 |
VW T.V.A. | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 000.00 | 453 750.00 | 21 250.00 | 475 000.00 |