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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 6 277.00 | 1 542.00 | 7 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 888.00 | 19.00 | 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 830.00 | 7 166.00 | 798 663.00 | 805 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
BZ Autres créances | 806 673.00 | 1 000.00 | 805 673.00 | 806 673.00 |
CF Disponibilités | 92 228.00 | | 92 228.00 | 92 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 211.00 | 1 000.00 | 944 211.00 | 945 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 357.00 | 8 166.00 | 1 767 190.00 | 1 775 357.00 |
CU Autres participations | 795 946.00 | | 795 946.00 | 795 946.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 181 297.00 | | | 1 181 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 364.00 | | | 364.00 |
DG Autres réserves | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
DH Report à nouveau | -327 655.00 | | | -327 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 323.00 | | | -49 323.00 |
DL TOTAL (I) | 843 064.00 | | | 843 064.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
EA Autres dettes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 126.00 | | | 924 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 190.00 | | | 1 767 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 871.00 | | | 905 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 916.00 | | 206 916.00 | 206 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 916.00 | | 206 916.00 | 206 916.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 916.00 | | | 206 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 239.00 | | | 256 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 323.00 | | | -49 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 830.00 | | | 805 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908.00 | | | 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 102.00 | | | 797 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 257.00 | 2 909.00 | | 4 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | 2 606.00 | | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586.00 | 302.00 | | 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 839.00 | 68 839.00 | | 68 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | | | 746.00 |
VB T. V. A. | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
VC Groupe et associés | 571 405.00 | | | 571 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 113.00 | 40 858.00 | 18 255.00 | 59 113.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 304.00 | | | 784 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VP Divers | 847.00 | | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 858.00 | | | 205 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 138.00 | 852 983.00 | 1 155.00 | 854 138.00 |
VW T.V.A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 126.00 | 905 871.00 | 18 255.00 | 924 126.00 |