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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 768.00 | 157 869.00 | 39 898.00 | 197 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 820.00 | 176 217.00 | 42 603.00 | 218 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 523.00 | 337 021.00 | 82 502.00 | 419 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
BN En cours de production de biens | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 623.00 | | 135 623.00 | 135 623.00 |
BZ Autres créances | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
CF Disponibilités | 190 097.00 | | 190 097.00 | 190 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 075.00 | | 396 075.00 | 396 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 598.00 | 337 021.00 | 478 577.00 | 815 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 595.00 | | | 143 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
DL TOTAL (I) | 282 303.00 | | | 282 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 677.00 | | | 100 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 273.00 | | | 196 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 577.00 | | | 478 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 598.00 | | | 174 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 574.00 | | | 381 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 639.00 | | | 378 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 653.00 | 20 155.00 | 3 787.00 | 320 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 719.00 | 20 155.00 | 3 787.00 | 317 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 677.00 | 100 677.00 | | 100 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UX Autres créances clients | 135 624.00 | | | 135 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 691.00 | 11 016.00 | 21 675.00 | 32 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VP Divers | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 969.00 | 58 969.00 | | 58 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 445.00 | 184 445.00 | | 184 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 273.00 | 174 598.00 | 21 675.00 | 196 273.00 |