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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 485.00 | 18 003.00 | 1 482.00 | 19 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 221.00 | 107 910.00 | 25 310.00 | 133 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 937.00 | 125 913.00 | 816 023.00 | 941 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 443.00 | 444.00 | 37 999.00 | 38 443.00 |
BZ Autres créances | 56 937.00 | | 56 937.00 | 56 937.00 |
CF Disponibilités | 213 914.00 | | 213 914.00 | 213 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 884.00 | 444.00 | 325 440.00 | 325 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 821.00 | 126 357.00 | 1 141 463.00 | 1 267 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 330 447.00 | | 330 447.00 | 330 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900 000.00 | 650 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 443.00 | 3 346.00 | | 10 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 124.00 | 257 097.00 | | 97 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 952.00 | 918 828.00 | | 1 015 952.00 |
DP Provisions pour risques | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 991.00 | 66 256.00 | | 41 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 423.00 | 80 003.00 | | 75 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 610.00 | 146 456.00 | | 117 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 463.00 | 1 065 284.00 | | 1 141 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 214.00 | | 57 214.00 | 57 214.00 |
FG Production vendue services | 686 532.00 | | 686 532.00 | 686 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 747.00 | | 743 747.00 | 743 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 260.00 | | 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 309.00 | 260.00 | | 8 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 309.00 | -219.00 | | -8 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 521.00 | 8 954.00 | | 18 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 406.00 | 987 210.00 | | 872 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 282.00 | 730 112.00 | | 775 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 124.00 | 257 097.00 | | 97 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 361.00 | | -1 315.00 | 953 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 109.00 | 941 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 109.00 | 152 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 816.00 | | | 162 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 545.00 | | -1 315.00 | 580 545.00 |