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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 943.00 | 3 712.00 | 5 231.00 | 8 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 267.00 | 2 381.00 | 2 886.00 | 5 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 781.00 | 12 557.00 | 19 225.00 | 31 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 006.00 | 18 649.00 | 27 357.00 | 46 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 881.00 | 5 268.00 | 382 614.00 | 387 881.00 |
BZ Autres créances | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
CF Disponibilités | 128 703.00 | | 128 703.00 | 128 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 608.00 | 5 268.00 | 576 340.00 | 581 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 614.00 | 23 917.00 | 603 698.00 | 627 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 975.00 | 52 207.00 | | 89 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 123.00 | 52 768.00 | | 149 123.00 |
DL TOTAL (I) | 257 743.00 | 123 620.00 | | 257 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 480.00 | 11 927.00 | | 12 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755.00 | 1 224.00 | | 2 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 961.00 | 68 513.00 | | 163 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 558.00 | 65 885.00 | | 156 558.00 |
EA Autres dettes | | 12 038.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 954.00 | 159 587.00 | | 345 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 698.00 | 283 208.00 | | 603 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 337.00 | 147 823.00 | | 341 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 779.00 | | 22 267.00 | 24 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 46 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 040.00 | 8 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | 5 238.00 | 4 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 020.00 | | 17 028.00 | 20 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 763.00 | 4 926.00 | 1 040.00 | 14 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | 7.00 | 1 040.00 | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 019.00 | 4 919.00 | | 10 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | 3 818.00 | | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | 3 818.00 | | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | 3 818.00 | | 1 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 961.00 | 163 961.00 | | 163 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 387 881.00 | | | 387 881.00 |
VB T. V. A. | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 480.00 | 7 863.00 | 4 617.00 | 12 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VP Divers | 970.00 | | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 030.00 | 416 030.00 | | 416 030.00 |
VW T.V.A. | 63 566.00 | 63 566.00 | | 63 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 954.00 | 341 337.00 | 4 617.00 | 345 954.00 |