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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 261 030.00 | | 261 030.00 | 261 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 520.00 | 53 420.00 | 22 099.00 | 75 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 284.00 | 37 374.00 | 60 910.00 | 98 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 339.00 | 94 284.00 | 354 055.00 | 448 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BT Marchandises | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BZ Autres créances | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
CF Disponibilités | 195 444.00 | | 195 444.00 | 195 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 810.00 | | 258 810.00 | 258 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 150.00 | 94 284.00 | 612 865.00 | 707 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 171.00 | | | 186 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
DL TOTAL (I) | 261 106.00 | | | 261 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 203.00 | | | 214 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 759.00 | | | 351 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 865.00 | | | 612 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 942.00 | | | 187 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 688.00 | | | 430 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 498.00 | | | 135 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 722.00 | 26 217.00 | 20 655.00 | 88 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | 759.00 | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 337.00 | 25 458.00 | | 65 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 826.00 | 50 010.00 | 163 816.00 | 213 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
VP Divers | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 236.00 | 70 236.00 | | 70 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 495.00 | 26 495.00 | 10 000.00 | 36 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 759.00 | 187 943.00 | 163 816.00 | 351 759.00 |