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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 858.00 | 1 131.00 | 2 727.00 | 3 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 752.00 | 47 793.00 | 148 959.00 | 196 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 662.00 | 53 074.00 | 168 588.00 | 221 662.00 |
BT Marchandises | 161 630.00 | | 161 630.00 | 161 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BZ Autres créances | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CF Disponibilités | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 868.00 | | 221 868.00 | 221 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 529.00 | 53 074.00 | 390 455.00 | 443 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 685.00 | 11 295.00 | | 41 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 726.00 | 39 390.00 | | 40 726.00 |
DL TOTAL (I) | 91 210.00 | 59 485.00 | | 91 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 122.00 | 156 235.00 | | 137 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 039.00 | 24 928.00 | | 25 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 033.00 | 21 816.00 | | 12 033.00 |
EA Autres dettes | 123 125.00 | 153 688.00 | | 123 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 245.00 | 358 592.00 | | 299 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 455.00 | 418 077.00 | | 390 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 803.00 | 221 586.00 | | 179 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 921.00 | | 5 141.00 | 216 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 221 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 200 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 471.00 | | 3 539.00 | 197 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 1 602.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 174.00 | 21 254.00 | 354.00 | 32 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 024.00 | 21 254.00 | 354.00 | 28 024.00 |