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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 3 968.00 | 2 412.00 | 1 556.00 | 3 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 222.00 | 7 198.00 | 24.00 | 7 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 909.00 | 12 229.00 | 72 680.00 | 84 909.00 |
BT Marchandises | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CF Disponibilités | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 967.00 | | 73 967.00 | 73 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 876.00 | 12 229.00 | 146 647.00 | 158 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
DL TOTAL (I) | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 366.00 | | | 88 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 647.00 | | | 146 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 869.00 | | 880 869.00 | 880 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 869.00 | | 880 869.00 | 880 869.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 873.00 | | | 880 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 094.00 | | | 844 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 909.00 | | | 84 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 656.00 | 5 573.00 | | 6 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 656.00 | 5 573.00 | | 6 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 398.00 | | 46 398.00 | 46 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 846.00 | 9 746.00 | 1 100.00 | 10 846.00 |
VW T.V.A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 366.00 | 31 850.00 | 56 516.00 | 88 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
ST Autres comptes | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 389.00 | | | 92 389.00 |