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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 256 272.00 | 236 397.00 | 10 019 875.00 | 10 256 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 261 272.00 | 236 397.00 | 10 024 875.00 | 10 261 272.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 178.00 | 2 900.00 | 5 278.00 | 8 178.00 |
072 Créances – Autres | 87 126.00 | | 87 126.00 | 87 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
084 Disponibilités | 134 666.00 | | 134 666.00 | 134 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 379.00 | 2 900.00 | 234 479.00 | 237 379.00 |
110 Total général Actif | 10 498 651.00 | 239 297.00 | 10 259 355.00 | 10 498 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 347 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 149 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 821.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 259 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 204.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 640.00 | | | 207 640.00 |
230 Autres produits | 970.00 | | | 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 640.00 | | | 207 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
242 Autres charges externes. | 71 985.00 | | | 71 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 189.00 | | | 66 189.00 |
252 Charges sociales | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 118 095.00 | | | 118 095.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 327.00 | | | 280 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 688.00 | | | -72 688.00 |
280 Produits financiers | 755.00 | | | 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 522.00 | | | 522.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 942.00 | | | -71 942.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 250 068.00 | | | 10 250 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |