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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 741 995.00 | 397 580.00 | 344 415.00 | 741 995.00 |
040 Immobilisations financières | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 753 128.00 | 397 580.00 | 355 548.00 | 753 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
072 Créances – Autres | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
110 Total général Actif | 788 103.00 | 397 580.00 | 390 524.00 | 788 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 007.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 192.00 | | | 120 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 446.00 | | | 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 638.00 | | | 120 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
242 Autres charges externes. | 58 672.00 | | | 58 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | | | 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 134 850.00 | | | 134 850.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 649.00 | | | 205 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 011.00 | | | -85 011.00 |
294 Charges financières | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | -88 448.00 | | | -88 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 717 833.00 | | | 717 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 609.00 | | | 13 609.00 |