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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
AH Fonds commercial | 499 220.00 | | 499 220.00 | 499 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 487.00 | 1 509.00 | 2 978.00 | 4 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 398.00 | 7 865.00 | 14 533.00 | 22 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 332.00 | 13 762.00 | 518 570.00 | 532 332.00 |
BT Marchandises | 102 517.00 | | 102 517.00 | 102 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BZ Autres créances | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CF Disponibilités | 105 172.00 | | 105 172.00 | 105 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 770.00 | | 229 770.00 | 229 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 102.00 | 13 762.00 | 748 340.00 | 762 102.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DG Autres réserves | 67 377.00 | | | 67 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
DL TOTAL (I) | 178 502.00 | | | 178 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 901.00 | | | 287 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 566.00 | | | 175 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 120.00 | | | 81 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 839.00 | | | 569 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 340.00 | | | 748 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 647.00 | | | 317 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 643.00 | | 2 689.00 | 529 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 608.00 | | | 503 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 196.00 | | 2 689.00 | 24 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 752.00 | 6 010.00 | | 7 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | 1 223.00 | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 587.00 | 4 787.00 | | 4 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 901.00 | 35 709.00 | 130 785.00 | 287 901.00 |
VI Groupe et associés | 175 566.00 | 175 566.00 | | 175 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 158.00 | 22 082.00 | 1 077.00 | 23 158.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 839.00 | 317 647.00 | 130 785.00 | 569 839.00 |