| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 2 786.00 | 9 214.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 147 866.00 | | 147 866.00 | 147 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 848.00 | 73 740.00 | 94 108.00 | 167 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 129.00 | 76 526.00 | 254 603.00 | 331 129.00 |
BT Marchandises | 78 502.00 | | 78 502.00 | 78 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 031.00 | | 114 031.00 | 114 031.00 |
BZ Autres créances | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 478.00 | | 314 478.00 | 314 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 606.00 | 76 526.00 | 569 080.00 | 645 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 502.00 | 19 331.00 | | 2 502.00 |
DL TOTAL (I) | 41 833.00 | 39 331.00 | | 41 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 920.00 | 204 951.00 | | 185 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 8 882.00 | | 1 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 305.00 | 124 121.00 | | 165 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 637.00 | 131 122.00 | | 144 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 932.00 | 40 977.00 | | 27 932.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 247.00 | 511 595.00 | | 527 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 080.00 | 550 926.00 | | 569 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 329.00 | 348 289.00 | | 389 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 581.00 | | 25 724.00 | 311 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 176.00 | 331 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 176.00 | 167 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 866.00 | | | 159 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 300.00 | | 25 724.00 | 148 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 487.00 | 37 766.00 | 2 727.00 | 41 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | 1 200.00 | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 901.00 | 36 566.00 | 2 727.00 | 39 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 637.00 | 144 637.00 | | 144 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 114 031.00 | | | 114 031.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 077.00 | 47 159.00 | 137 918.00 | 185 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 364.00 | 156 364.00 | | 156 364.00 |
VW T.V.A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 942.00 | 224 024.00 | 137 918.00 | 361 942.00 |