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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 776.00 | 1 317.00 | 68 459.00 | 69 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | 825.00 | 408.00 | 1 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 040.00 | 37 142.00 | 722 899.00 | 760 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 842.00 | | 107 842.00 | 107 842.00 |
BZ Autres créances | 292 389.00 | | 292 389.00 | 292 389.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 305.00 | | 404 305.00 | 404 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 345.00 | 37 142.00 | 1 127 204.00 | 1 164 345.00 |
CU Autres participations | 685 000.00 | 35 000.00 | 650 000.00 | 685 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 246.00 | | | -32 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 496.00 | | | -174 496.00 |
DL TOTAL (I) | 543 258.00 | | | 543 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 630.00 | | | 394 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 341.00 | | | 80 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 946.00 | | | 583 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 204.00 | | | 1 127 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 316.00 | | | 189 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 294.00 | | 71 294.00 | 71 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 294.00 | | 71 294.00 | 71 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | | | -482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 753.00 | | | 88 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 249.00 | | | 263 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 496.00 | | | -174 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 040.00 | | | 760 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 776.00 | | | 69 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 031.00 | | | 689 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052.00 | 1 090.00 | | 1 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 748.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483.00 | 342.00 | | 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 341.00 | 80 341.00 | | 80 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
UX Autres créances clients | 107 842.00 | | | 107 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | | | 497.00 |
VB T. V. A. | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
VC Groupe et associés | 277 845.00 | | | 277 845.00 |
VI Groupe et associés | 394 630.00 | | 394 630.00 | 394 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 118.00 | 404 086.00 | 4 031.00 | 408 118.00 |
VW T.V.A. | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 946.00 | 189 316.00 | 394 630.00 | 583 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
ST Autres comptes | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 93.00 | | | 93.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 794.00 | | | 63 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |