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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 346.00 | 6 501.00 | 6 845.00 | 13 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 361.00 | 6 501.00 | 6 860.00 | 13 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 129.00 | 511.00 | 9 617.00 | 10 129.00 |
BZ Autres créances | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
CF Disponibilités | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 487.00 | 511.00 | 48 976.00 | 49 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 848.00 | 7 012.00 | 55 836.00 | 62 848.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 128.00 | | | -5 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 807.00 | -5 128.00 | | 2 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679.00 | -128.00 | | 2 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148.00 | 3 169.00 | | 1 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 986.00 | 2 616.00 | | 5 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 15 743.00 | | 8 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 545.00 | 13 467.00 | | 33 545.00 |
EA Autres dettes | 3 977.00 | 5 907.00 | | 3 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 157.00 | 40 902.00 | | 53 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 836.00 | 40 774.00 | | 55 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 643.00 | | 172 643.00 | 172 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 643.00 | | 172 643.00 | 172 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 15 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 101.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 101.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 566.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 566.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | -465.00 | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 451.00 | 159 340.00 | | 178 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 643.00 | 164 469.00 | | 175 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 807.00 | -5 128.00 | | 2 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 764.00 | 2 736.00 | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764.00 | 2 736.00 | | 3 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 511.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 511.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UX Autres créances clients | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564.00 | | | 564.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VI Groupe et associés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VW T.V.A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |