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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 848.00 | 7 487.00 | 5 361.00 | 12 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 977.00 | 77 332.00 | 58 645.00 | 135 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 977.00 | 56 849.00 | 36 128.00 | 92 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 579.00 | 143 456.00 | 112 124.00 | 255 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 626.00 | | 89 626.00 | 89 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 902.00 | 1 792.00 | 180 110.00 | 181 902.00 |
BZ Autres créances | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
CF Disponibilités | 110 332.00 | | 110 332.00 | 110 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 088.00 | 1 792.00 | 428 296.00 | 430 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 667.00 | 145 247.00 | 540 420.00 | 685 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 171 697.00 | 75 983.00 | | 171 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 500.00 | 95 714.00 | | 54 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 105.00 | 4 945.00 | | 4 105.00 |
DL TOTAL (I) | 252 303.00 | 198 643.00 | | 252 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 313.00 | 154 293.00 | | 140 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 886.00 | 23 809.00 | | 20 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 798.00 | 48 464.00 | | 77 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 510.00 | 58 044.00 | | 47 510.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 34 702.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 117.00 | 322 311.00 | | 288 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 420.00 | 520 954.00 | | 540 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 580.00 | 200 337.00 | | 187 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 376.00 | | | 226 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 754.00 | | | 199 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 981.00 | 54 474.00 | | 88 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 917.00 | 2 570.00 | | 4 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 276.00 | 51 905.00 | | 82 276.00 |