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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 351 950.00 | | 351 950.00 | 351 950.00 |
AP Constructions | 2 362 221.00 | 179 849.00 | 2 182 372.00 | 2 362 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 221.00 | 4 670.00 | 18 551.00 | 23 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 095.00 | | 166 095.00 | 166 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 487.00 | 184 519.00 | 2 718 968.00 | 2 903 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 86 592.00 | | 86 592.00 | 86 592.00 |
CF Disponibilités | 1 225 782.00 | | 1 225 782.00 | 1 225 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 806.00 | | 1 317 806.00 | 1 317 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 294.00 | 184 519.00 | 4 036 775.00 | 4 221 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 430.00 | | | 1 541 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 236.00 | | | -316 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 194.00 | | | 1 225 194.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 507.00 | | | 1 432 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 929.00 | | | 1 158 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 001.00 | | | 217 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 581.00 | | | 2 811 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 775.00 | | | 4 036 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 081.00 | | | 1 344 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 443.00 | | 58 443.00 | 58 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 443.00 | | 58 443.00 | 58 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683 153.00 | | | 683 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 153.00 | | | 683 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 554.00 | | | 796 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 790.00 | | | 1 112 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 236.00 | | | -316 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 149 812.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 541 430.00 | | | 1 541 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 541 430.00 | 704 894.00 | 2 903 487.00 | 1 541 430.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704 894.00 | 2 903 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 608 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541 430.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 206 261.00 | 21 742.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 206 261.00 | 21 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 001.00 | 217 001.00 | | 217 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 86 071.00 | | | 86 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 500.00 | 665 000.00 | 260 000.00 | 1 432 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 929.00 | 451 929.00 | 700 000.00 | 1 151 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 025.00 | 92 025.00 | | 92 025.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 581.00 | 1 344 081.00 | 960 000.00 | 2 811 581.00 |