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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 504 496.00 | | 43 504 496.00 | 43 504 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BZ Autres créances | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
CF Disponibilités | 161 307.00 | | 161 307.00 | 161 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 871.00 | | 225 871.00 | 225 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 730 367.00 | | 43 730 367.00 | 43 730 367.00 |
CU Autres participations | 43 504 496.00 | | 43 504 496.00 | 43 504 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 900 001.00 | | | 11 900 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 917 192.00 | | | 1 917 192.00 |
DL TOTAL (I) | 13 817 193.00 | | | 13 817 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 908 144.00 | | | 29 908 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 913 174.00 | | | 29 913 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 730 367.00 | | | 43 730 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 291 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 269 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 601.00 | | | 352 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 601.00 | | | 352 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 601.00 | | | -352 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 001.00 | | | 3 000 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 809.00 | | | 1 082 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 917 192.00 | | | 1 917 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 504 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 504 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 908 144.00 | | 29 908 144.00 | 29 908 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VP Divers | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 913 174.00 | 5 030.00 | 29 908 144.00 | 29 913 174.00 |