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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 010.00 | 494.00 | 1 516.00 | 2 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 765.00 | 5 894.00 | 49 870.00 | 55 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 775.00 | 6 389.00 | 91 386.00 | 97 775.00 |
060 Stock marchandises | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
072 Créances – Autres | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
110 Total général Actif | 114 900.00 | 6 389.00 | 108 511.00 | 114 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 306.00 | | | 57 306.00 |
230 Autres produits | 509.00 | | | 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 939.00 | | | -3 939.00 |
242 Autres charges externes. | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
252 Charges sociales | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 848.00 | | | 82 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 034.00 | | | -25 034.00 |
294 Charges financières | 591.00 | | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 712.00 | | | -25 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 775.00 | | | 97 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 869.00 | | | 7 869.00 |