| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 23 151.00 | 4 540.00 | 18 611.00 | 23 151.00 |
AP Constructions | 1 691 790.00 | 222 424.00 | 1 469 366.00 | 1 691 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 825 635.00 | 1 903 068.00 | 9 922 566.00 | 11 825 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 079.00 | 279 501.00 | 194 578.00 | 474 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 488 286.00 | | 1 488 286.00 | 1 488 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 163 832.00 | 2 653 851.00 | 13 509 981.00 | 16 163 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 762 190.00 | | 1 762 190.00 | 1 762 190.00 |
BN En cours de production de biens | 14 900 623.00 | | 14 900 623.00 | 14 900 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 410 458.00 | 803 317.00 | 4 607 141.00 | 5 410 458.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 807 424.00 | 524 120.00 | 17 283 304.00 | 17 807 424.00 |
BZ Autres créances | 10 136 070.00 | | 10 136 070.00 | 10 136 070.00 |
CF Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 807.00 | | 151 807.00 | 151 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 173 452.00 | 1 327 437.00 | 48 846 015.00 | 50 173 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 337 284.00 | 3 981 288.00 | 62 355 996.00 | 66 337 284.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 638 024.00 | 244 317.00 | 393 707.00 | 638 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 919 948.00 | 18 919 948.00 | | 18 919 948.00 |
DH Report à nouveau | -6 479 275.00 | | | -6 479 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 454 425.00 | -6 479 275.00 | | -5 454 425.00 |
DL TOTAL (I) | 6 986 248.00 | 12 440 673.00 | | 6 986 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 878 456.00 | 825 168.00 | | 878 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 878 456.00 | 825 168.00 | | 878 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 781 004.00 | 10 000 000.00 | | 13 781 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 957 363.00 | 22 648 590.00 | | 22 957 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 498 631.00 | 2 494 191.00 | | 2 498 631.00 |
EA Autres dettes | 15 254 293.00 | 19 832 220.00 | | 15 254 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 491 292.00 | 54 975 001.00 | | 54 491 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 355 996.00 | 68 240 842.00 | | 62 355 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 186 737.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 232 479.00 | |
FG Production vendue services | | | 803 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 223 103.00 | |
FM Production stockée | | | 2 511 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 085 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 270 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 022 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 753 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 325 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 124 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 726 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 442.00 | |
GE Autres charges | | | 338 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 835 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 749 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 736 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 007.00 | 740 277.00 | | 416 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 007.00 | 740 277.00 | | 416 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416 007.00 | -740 277.00 | | -416 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -698 244.00 | 101 881.00 | | -698 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 198 186.00 | 88 683 924.00 | | 95 198 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 652 611.00 | 95 163 198.00 | | 100 652 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 454 425.00 | -6 479 275.00 | | -5 454 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 296 600.00 | | | 12 296 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 638 024.00 | | | 638 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 163 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 638 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 502 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 630 980.00 | | | 11 630 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 736.00 | 1 101 115.00 | | 1 552 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 781.00 | 93 536.00 | | 150 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 955.00 | 1 007 579.00 | | 1 401 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 825 168.00 | 53 288.00 | | 825 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 168.00 | 53 288.00 | | 825 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539 787.00 | 423 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 957 363.00 | 22 957 363.00 | | 22 957 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 254 293.00 | 15 254 293.00 | | 15 254 293.00 |
UX Autres créances clients | 17 280 726.00 | | | 17 280 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526 698.00 | | | 526 698.00 |
VB T. V. A. | 1 100 732.00 | | | 1 100 732.00 |
VC Groupe et associés | 68 468.00 | | | 68 468.00 |
VI Groupe et associés | 13 781 004.00 | 3 781 004.00 | 10 000 000.00 | 13 781 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 717 203.00 | | | 2 717 203.00 |
VP Divers | 245 408.00 | | | 245 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498 631.00 | 2 498 631.00 | | 2 498 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 002 704.00 | | | 6 002 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 807.00 | | | 151 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 095 301.00 | 27 568 602.00 | 526 698.00 | 28 095 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 491 292.00 | 44 491 292.00 | 10 000 000.00 | 54 491 292.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |