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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 896.00 | 3 281.00 | 614.00 | 3 896.00 |
AH Fonds commercial | 586 928.00 | | 586 928.00 | 586 928.00 |
AP Constructions | 17 770.00 | 6 818.00 | 10 951.00 | 17 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 006.00 | 2 082.00 | 2 924.00 | 5 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 134.00 | 36 122.00 | 61 011.00 | 97 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 668.00 | 48 305.00 | 669 363.00 | 717 668.00 |
BT Marchandises | 111 784.00 | | 111 784.00 | 111 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
BZ Autres créances | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CF Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 338.00 | | 146 338.00 | 146 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 007.00 | 48 305.00 | 815 702.00 | 864 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 385.00 | 226 512.00 | | 223 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 056.00 | -3 126.00 | | -16 056.00 |
DL TOTAL (I) | 216 129.00 | 232 186.00 | | 216 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 154.00 | 68 533.00 | | 87 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 921.00 | 347 113.00 | | 343 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 009.00 | 121 274.00 | | 127 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 587.00 | 54 358.00 | | 40 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 572.00 | 591 279.00 | | 599 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 702.00 | 823 465.00 | | 815 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 991.00 | 536 868.00 | | 557 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 701.00 | 1 381.00 | | 32 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 551.00 | | | 125 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 618.00 | | | 118 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 719.00 | 11 726.00 | 4 140.00 | 40 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | 185.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 623.00 | 11 541.00 | 4 140.00 | 37 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 010.00 | 127 010.00 | | 127 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 453.00 | 12 872.00 | 41 581.00 | 54 453.00 |
VI Groupe et associés | 343 921.00 | 343 921.00 | | 343 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 749.00 | 118 572.00 | | 39 749.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 573.00 | 557 992.00 | 41 581.00 | 599 573.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |