| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 827.00 | 68 693.00 | 134.00 | 68 827.00 |
AP Constructions | 682 743.00 | 682 743.00 | | 682 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 165.00 | 594 070.00 | 62 095.00 | 656 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 606.00 | 468 196.00 | 56 410.00 | 524 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 988.00 | 1 813 702.00 | 537 287.00 | 2 350 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 394.00 | | 94 394.00 | 94 394.00 |
BT Marchandises | 205 768.00 | | 205 768.00 | 205 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 962.00 | | 1 099 962.00 | 1 099 962.00 |
BZ Autres créances | 96 316.00 | | 96 316.00 | 96 316.00 |
CF Disponibilités | 1 078 203.00 | | 1 078 203.00 | 1 078 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 880.00 | | 2 605 880.00 | 2 605 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 956 868.00 | 1 813 702.00 | 3 143 167.00 | 4 956 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
CU Autres participations | 333 715.00 | | 333 715.00 | 333 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149 043.00 | 1 143 296.00 | | 1 149 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 833.00 | 5 747.00 | | 461 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 877.00 | 1 699 043.00 | | 2 160 877.00 |
DP Provisions pour risques | 48 497.00 | 42 406.00 | | 48 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 497.00 | 42 406.00 | | 48 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 752.00 | 76 421.00 | | 30 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 381.00 | 930 091.00 | | 616 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 219.00 | 690 165.00 | | 263 219.00 |
EA Autres dettes | 7 069.00 | 5 106.00 | | 7 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 793.00 | 1 701 783.00 | | 933 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 167.00 | 3 443 232.00 | | 3 143 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 670.00 | 1 671 038.00 | | 917 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 415 343.00 | | 8 415 343.00 | 8 415 343.00 |
FD Production vendue biens | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
FG Production vendue services | 63 710.00 | | 63 710.00 | 63 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 480 011.00 | | 8 480 011.00 | 8 480 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 621 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 183 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 342 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 091.00 | |
GE Autres charges | | | 20 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 095 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 238.00 | 131 506.00 | | 116 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 058.00 | 121 606.00 | | 7 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | 7 000.00 | | 4 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 475.00 | 149 934.00 | | 11 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 499.00 | 147 033.00 | | 4 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499.00 | 147 033.00 | | 4 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 976.00 | 2 901.00 | | 6 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 104.00 | | | 162 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 725 916.00 | 11 716 249.00 | | 8 725 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 264 082.00 | 11 710 502.00 | | 8 264 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 833.00 | 5 747.00 | | 461 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 681.00 | 29 712.00 | | 21 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 458.00 | | 10 199.00 | 2 357 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 669.00 | 2 350 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 669.00 | 1 863 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 912.00 | | | 151 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 984.00 | | 10 199.00 | 1 869 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 563.00 | | | 335 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 690.00 | 70 680.00 | 16 669.00 | 1 759 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 959.00 | 11 734.00 | | 56 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 731.00 | 58 946.00 | 16 669.00 | 1 702 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 406.00 | 6 091.00 | | 42 406.00 |
6T Sur comptes clients | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 634.00 | 6 091.00 | 20 228.00 | 62 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 091.00 | 20 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 381.00 | 616 381.00 | | 616 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 151.00 | 93 151.00 | | 93 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 962.00 | | | 1 099 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | | | 748.00 |
VB T. V. A. | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
VC Groupe et associés | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 752.00 | 14 629.00 | 16 123.00 | 30 752.00 |
VI Groupe et associés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
VP Divers | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 962.00 | 1 208 962.00 | | 1 208 962.00 |
VW T.V.A. | 70 827.00 | 70 827.00 | | 70 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 793.00 | 917 670.00 | 16 123.00 | 933 793.00 |