| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
AH Fonds commercial | 64 638.00 | | 64 638.00 | 64 638.00 |
AN Terrains | 9 268.00 | 5 324.00 | 3 944.00 | 9 268.00 |
AP Constructions | 13 550.00 | 6 477.00 | 7 073.00 | 13 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 294.00 | 278 066.00 | 204 227.00 | 482 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 181.00 | 854 735.00 | 258 447.00 | 1 113 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 225.00 | | 127 225.00 | 127 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 195.00 | 1 152 276.00 | 741 919.00 | 1 894 195.00 |
BT Marchandises | 867 098.00 | | 867 098.00 | 867 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 203.00 | 102.00 | 73 101.00 | 73 203.00 |
BZ Autres créances | 120 308.00 | | 120 308.00 | 120 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 614.00 | 373.00 | 1 241.00 | 1 614.00 |
CF Disponibilités | 394 496.00 | | 394 496.00 | 394 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 873.00 | 475.00 | 1 484 398.00 | 1 484 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 068.00 | 1 152 751.00 | 2 226 317.00 | 3 379 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 75 296.00 | | 75 296.00 | 75 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 29 127.00 | 106 077.00 | | 29 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 146.00 | 123 050.00 | | 130 146.00 |
DL TOTAL (I) | 351 773.00 | 421 627.00 | | 351 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 458.00 | 224 639.00 | | 297 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 243.00 | 180 537.00 | | 327 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 064.00 | 969 887.00 | | 1 096 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 184.00 | 143 023.00 | | 148 184.00 |
EA Autres dettes | 5 596.00 | 2 804.00 | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 544.00 | 1 521 090.00 | | 1 874 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 317.00 | 1 942 717.00 | | 2 226 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 941.00 | 1 370 156.00 | | 1 646 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 894 140.00 | | 11 894 140.00 | 11 894 140.00 |
FG Production vendue services | 136 208.00 | | 136 208.00 | 136 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 030 348.00 | | 12 030 348.00 | 12 030 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 054 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 044 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 8 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 920 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 800.00 | 18 375.00 | | 9 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 684.00 | 1 228.00 | | 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 420.00 | 20 249.00 | | 6 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 911.00 | 20 249.00 | | 21 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 031.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 911.00 | 16 763.00 | | 21 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 425.00 | 18 805.00 | | 24 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 076 411.00 | 11 770 436.00 | | 12 076 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 946 265.00 | 11 647 386.00 | | 11 946 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 146.00 | 123 050.00 | | 130 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 965.00 | | 209 593.00 | 1 815 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 203 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 363.00 | 1 894 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 863.00 | 1 618 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 312.00 | | | 72 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 787.00 | | 190 369.00 | 1 558 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 866.00 | | 19 224.00 | 184 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 858.00 | 90 281.00 | 130 863.00 | 1 192 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 184.00 | 90 281.00 | 130 863.00 | 1 185 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 304.00 | 102.00 | 3 304.00 | 3 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 285.00 | 88.00 | | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 589.00 | 190.00 | 3 304.00 | 3 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 589.00 | 190.00 | 3 304.00 | 3 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102.00 | 3 304.00 | |
UG ‐ Financières | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 064.00 | 1 096 064.00 | | 1 096 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 225.00 | | | 127 225.00 |
UX Autres créances clients | 72 332.00 | | | 72 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 871.00 | | | 871.00 |
VB T. V. A. | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 739.00 | 61 136.00 | 190 830.00 | 288 739.00 |
VI Groupe et associés | 327 180.00 | 327 180.00 | | 327 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 556.00 | | | 184 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 794.00 | 52 794.00 | | 52 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 890.00 | 221 665.00 | 127 225.00 | 348 890.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 544.00 | 1 646 941.00 | 190 830.00 | 1 874 544.00 |