| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
AH Fonds commercial | 466 700.00 | | 466 700.00 | 466 700.00 |
AP Constructions | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 008.00 | 218 444.00 | 270 564.00 | 489 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 049.00 | 234 364.00 | 762 684.00 | 997 049.00 |
BT Marchandises | 479 380.00 | | 479 380.00 | 479 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BZ Autres créances | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
CF Disponibilités | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 444.00 | | 545 444.00 | 545 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 492.00 | 234 364.00 | 1 308 128.00 | 1 542 492.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 721 282.00 | | | 721 282.00 |
DH Report à nouveau | -398 132.00 | | | -398 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 273.00 | | | -95 273.00 |
DL TOTAL (I) | 626 877.00 | | | 626 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 198.00 | | | 334 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 974.00 | | | 152 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 457.00 | | | 119 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 578.00 | | | 74 578.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 251.00 | | | 681 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 128.00 | | | 1 308 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 180.00 | | | 549 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 083.00 | | | 165 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352 271.00 | | 1 352 271.00 | 1 352 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 271.00 | | 1 352 271.00 | 1 352 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 577.00 | | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 004.00 | | | 1 397 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 276.00 | | | 1 492 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 273.00 | | | -95 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 090.00 | | 117 958.00 | 879 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 559.00 | | | 472 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 150.00 | | 112 919.00 | 385 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 381.00 | | 5 039.00 | 20 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 998.00 | 42 366.00 | | 191 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 139.00 | 42 366.00 | | 185 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 457.00 | 119 457.00 | | 119 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 083.00 | 165 083.00 | | 165 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 115.00 | 37 044.00 | 114 643.00 | 169 115.00 |
VI Groupe et associés | 152 974.00 | 152 974.00 | | 152 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 678.00 | 64 678.00 | | 64 678.00 |
VW T.V.A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 251.00 | 549 180.00 | 114 643.00 | 681 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
ST Autres comptes | 110 496.00 | | | 110 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 508.00 | | | 130 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 340.00 | | | 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 454.00 | | | 274 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 208.00 | | | 196 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 791.00 | | | 274 791.00 |