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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 095.00 | 204 803.00 | 46 292.00 | 251 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 955.00 | 26 364.00 | 43 591.00 | 69 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 504.00 | 232 622.00 | 107 883.00 | 340 504.00 |
BT Marchandises | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 851.00 | | 369 851.00 | 369 851.00 |
BZ Autres créances | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
CF Disponibilités | 991 648.00 | | 991 648.00 | 991 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 976.00 | | 1 432 976.00 | 1 432 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 480.00 | 232 622.00 | 1 540 859.00 | 1 773 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 044.00 | | | 70 044.00 |
DL TOTAL (I) | 840 085.00 | | | 840 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 601.00 | | | 189 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 737.00 | | | 402 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 286.00 | | | 80 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 774.00 | | | 700 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 859.00 | | | 1 540 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 482.00 | | | 357 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 977.00 | 340 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 977.00 | 71 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 094.00 | | | 251 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 387.00 | | | 88 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 163.00 | 35 436.00 | 16 977.00 | 214 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 818.00 | 18 984.00 | | 185 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 344.00 | 16 451.00 | 16 977.00 | 28 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 736.00 | 402 736.00 | | 402 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 369 851.00 | | | 369 851.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VI Groupe et associés | 189 601.00 | 189 601.00 | | 189 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 819.00 | 409 819.00 | 18 000.00 | 427 819.00 |
VW T.V.A. | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 623.00 | 672 623.00 | | 672 623.00 |