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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 342 703.00 | 322 874.00 | 19 829.00 | 342 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 806.00 | 258 249.00 | 82 557.00 | 340 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939 968.00 | 1 210 493.00 | 729 474.00 | 1 939 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 402.00 | 1 794 166.00 | 991 236.00 | 2 785 402.00 |
BT Marchandises | 1 009 027.00 | | 1 009 027.00 | 1 009 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 042.00 | 2 115.00 | 57 928.00 | 60 042.00 |
BZ Autres créances | 254 429.00 | | 254 429.00 | 254 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 793.00 | | 204 793.00 | 204 793.00 |
CF Disponibilités | 442 431.00 | | 442 431.00 | 442 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 260.00 | | 59 260.00 | 59 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 983.00 | 2 115.00 | 2 027 868.00 | 2 029 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 385.00 | 1 796 281.00 | 3 019 104.00 | 4 815 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 765.00 | 1 048 715.00 | | 1 119 765.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 552.00 | 71 049.00 | | 84 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 317.00 | 1 163 765.00 | | 1 248 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 293.00 | 62 662.00 | | 610 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 711.00 | 17 523.00 | | 60 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 860.00 | 664 306.00 | | 697 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 824.00 | 447 461.00 | | 399 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 787.00 | 1 191 952.00 | | 1 770 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 104.00 | 2 355 718.00 | | 3 019 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 532.00 | | 674 653.00 | 2 150 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 460.00 | 45 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 784.00 | 2 785 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 324.00 | 2 623 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 887.00 | | | 116 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 182.00 | | 674 619.00 | 1 973 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 463.00 | | 34.00 | 60 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 976.00 | 127 514.00 | 24 324.00 | 1 690 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 732.00 | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 158.00 | 126 782.00 | 24 324.00 | 1 689 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 537.00 | 822.00 | 3 244.00 | 4 537.00 |