| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
AH Fonds commercial | 2 149 585.00 | 1 048 850.00 | 1 100 735.00 | 2 149 585.00 |
AN Terrains | 83 579.00 | | 83 579.00 | 83 579.00 |
AP Constructions | 442 460.00 | 332 747.00 | 109 713.00 | 442 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 655.00 | 48 749.00 | 12 907.00 | 61 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 575.00 | 86 575.00 | | 86 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 624.00 | 1 521 977.00 | 1 341 647.00 | 2 863 624.00 |
BT Marchandises | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668 595.00 | 2 720.00 | 2 665 874.00 | 2 668 595.00 |
BZ Autres créances | 1 716 622.00 | | 1 716 622.00 | 1 716 622.00 |
CF Disponibilités | 401 851.00 | | 401 851.00 | 401 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 796 702.00 | 2 720.00 | 4 793 982.00 | 4 796 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 327.00 | 1 524 698.00 | 6 135 629.00 | 7 660 327.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 272.00 | 654 272.00 | | 654 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 042.00 | 318 042.00 | | 318 042.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 673 250.00 | 1 099 010.00 | | 673 250.00 |
DH Report à nouveau | | -943 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 279.00 | 517 489.00 | | 377 279.00 |
DK Provisions réglementées | 1 347.00 | 2 430.00 | | 1 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 035.00 | 2 171 839.00 | | 2 548 035.00 |
DP Provisions pour risques | 941.00 | | | 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 864.00 | 17 604.00 | | 17 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 805.00 | 17 604.00 | | 18 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103 565.00 | 2 893 602.00 | | 3 103 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 096.00 | 333 919.00 | | 324 096.00 |
EA Autres dettes | 141 127.00 | 194 114.00 | | 141 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 568 789.00 | 3 421 635.00 | | 3 568 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 629.00 | 5 611 078.00 | | 6 135 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 130 158.00 | | 28 130 158.00 | 28 130 158.00 |
FG Production vendue services | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 168 426.00 | | 28 168 426.00 | 28 168 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 210 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 478 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 830 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 171.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | 10 504.00 | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 555.00 | 83.00 | | 4 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 332.00 | 10 421.00 | | -3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 212 706.00 | 28 375 313.00 | | 28 212 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 835 427.00 | 27 857 824.00 | | 27 835 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 279.00 | 517 489.00 | | 377 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 282.00 | | 5 342.00 | 2 858 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 863 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154 642.00 | | | 2 154 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 927.00 | | 5 342.00 | 668 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 152.00 | 36 975.00 | | 436 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 095.00 | 36 975.00 | | 431 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 430.00 | | 1 083.00 | 2 430.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 604.00 | 1 576.00 | 376.00 | 17 604.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 048 850.00 | | | 1 048 850.00 |
6T Sur comptes clients | 3 521.00 | 1 540.00 | 2 341.00 | 3 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052 371.00 | 1 540.00 | 2 341.00 | 1 052 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 406.00 | 3 116.00 | 3 799.00 | 1 072 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 481.00 | 2 716.00 | |
UG ‐ Financières | | 636.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 103 565.00 | 3 092 609.00 | 10 956.00 | 3 103 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 040.00 | 137 040.00 | | 137 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 888.00 | 170 888.00 | | 170 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 127.00 | 141 127.00 | | 141 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
UX Autres créances clients | 2 665 725.00 | | | 2 665 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 69 596.00 | | | 69 596.00 |
VC Groupe et associés | 1 582 560.00 | | | 1 582 560.00 |
VP Divers | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 420 110.00 | 4 385 427.00 | 34 683.00 | 4 420 110.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 568 789.00 | 3 557 833.00 | 10 956.00 | 3 568 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |