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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 167.00 | 91 503.00 | 15 664.00 | 107 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 024.00 | 347 961.00 | 353 063.00 | 701 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 355.00 | 440 113.00 | 469 242.00 | 909 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 881.00 | | 46 881.00 | 46 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
BZ Autres créances | 75 214.00 | | 75 214.00 | 75 214.00 |
CF Disponibilités | 260 942.00 | | 260 942.00 | 260 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 383.00 | | 414 383.00 | 414 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 739.00 | 440 113.00 | 883 626.00 | 1 323 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 438 876.00 | 390 531.00 | | 438 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 221.00 | 48 344.00 | | 48 221.00 |
DL TOTAL (I) | 617 097.00 | 568 876.00 | | 617 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 979.00 | 129 367.00 | | 62 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 1 761.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 358.00 | 59 341.00 | | 65 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 048.00 | 140 152.00 | | 129 048.00 |
EA Autres dettes | 8 381.00 | 5 948.00 | | 8 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 528.00 | 336 570.00 | | 266 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 626.00 | 905 446.00 | | 883 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 017.00 | 273 591.00 | | 262 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 798 117.00 | | 1 798 117.00 | 1 798 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 117.00 | | 1 798 117.00 | 1 798 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 767.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048.00 | 7 424.00 | | 2 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048.00 | 7 424.00 | | 2 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 3 880.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 3 880.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 528.00 | 3 544.00 | | 1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 3 911.00 | | 2 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 225.00 | 1 814 345.00 | | 1 888 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 004.00 | 1 766 001.00 | | 1 840 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 221.00 | 48 344.00 | | 48 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 418.00 | 47 395.00 | | 47 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 358.00 | 65 358.00 | | 65 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
VB T. V. A. | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VC Groupe et associés | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 979.00 | 58 469.00 | 4 510.00 | 62 979.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 730.00 | 108 730.00 | | 108 730.00 |
VW T.V.A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 527.00 | 262 017.00 | 4 510.00 | 266 527.00 |