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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 484 274.00 | | 484 274.00 | 484 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 367.00 | 7 128.00 | 239.00 | 7 367.00 |
AP Constructions | 287 827.00 | 128 274.00 | 159 553.00 | 287 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 870.00 | 54 099.00 | 772.00 | 54 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 000.00 | 85 790.00 | 16 210.00 | 102 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 204.00 | 275 291.00 | 682 913.00 | 958 204.00 |
BT Marchandises | 269 767.00 | | 269 767.00 | 269 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 111.00 | | 76 111.00 | 76 111.00 |
BZ Autres créances | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
CF Disponibilités | 98 164.00 | | 98 164.00 | 98 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 457.00 | | 512 457.00 | 512 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 661.00 | 275 291.00 | 1 195 370.00 | 1 470 661.00 |
CU Autres participations | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 294 445.00 | 288 693.00 | | 294 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 312.00 | 265 752.00 | | 257 312.00 |
DL TOTAL (I) | 617 310.00 | 619 998.00 | | 617 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 216.00 | 67 769.00 | | 17 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 732.00 | 78 852.00 | | 103 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 943.00 | 286 897.00 | | 365 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 169.00 | 118 998.00 | | 91 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 060.00 | 552 516.00 | | 578 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 370.00 | 1 172 514.00 | | 1 195 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 060.00 | 535 325.00 | | 578 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 051.00 | | 5 842.00 | 956 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 689.00 | 958 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 689.00 | 444 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 140.00 | | | 496 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 045.00 | | 3 341.00 | 445 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 866.00 | | 2 501.00 | 14 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 857.00 | 29 123.00 | 3 689.00 | 249 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 953.00 | 175.00 | | 6 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 904.00 | 28 948.00 | 3 689.00 | 242 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 943.00 | 365 943.00 | | 365 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
UX Autres créances clients | 76 111.00 | | | 76 111.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VI Groupe et associés | 103 732.00 | 103 732.00 | | 103 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 481.00 | | | 50 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
VP Divers | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 966.00 | 120 103.00 | 14 863.00 | 134 966.00 |
VW T.V.A. | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 060.00 | 578 060.00 | | 578 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |