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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 754.00 | 416 863.00 | 23 891.00 | 440 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 823.00 | 53 147.00 | 51 676.00 | 104 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 726.00 | 470 010.00 | 95 717.00 | 565 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BN En cours de production de biens | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
BZ Autres créances | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CF Disponibilités | 104 973.00 | | 104 973.00 | 104 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 973.00 | | 149 973.00 | 149 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 699.00 | 470 010.00 | 245 689.00 | 715 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 157.00 | 51 919.00 | | 47 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 416.00 | 5 238.00 | | 26 416.00 |
DL TOTAL (I) | 81 958.00 | 65 542.00 | | 81 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 228.00 | 48 046.00 | | 49 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 368.00 | 66 547.00 | | 77 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 379.00 | 7 333.00 | | 18 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 756.00 | 23 571.00 | | 18 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 731.00 | 145 496.00 | | 163 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 689.00 | 211 038.00 | | 245 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 930.00 | 112 432.00 | | 130 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 253.00 | 3 323.00 | 256 576.00 | 253 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 253.00 | 3 323.00 | 256 576.00 | 253 253.00 |
FM Production stockée | | | -725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 167.00 | 9 500.00 | | 28 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 167.00 | 9 500.00 | | 28 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 511.00 | 8 273.00 | | 5 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 511.00 | 8 363.00 | | 5 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 656.00 | 1 137.00 | | 22 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 503.00 | | 2 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 359.00 | 232 690.00 | | 287 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 943.00 | 227 451.00 | | 260 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 416.00 | 5 238.00 | | 26 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 364.00 | | 48 099.00 | 556 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 736.00 | 565 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 736.00 | 545 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 214.00 | | 48 099.00 | 536 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 669.00 | 37 567.00 | 33 225.00 | 465 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 669.00 | 37 567.00 | 33 225.00 | 465 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 228.00 | 16 426.00 | 32 801.00 | 49 228.00 |
VI Groupe et associés | 77 368.00 | 77 368.00 | | 77 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VP Divers | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
VW T.V.A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 731.00 | 130 930.00 | 32 801.00 | 163 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |