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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 064.00 | 52 400.00 | 4 664.00 | 57 064.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 405.00 | 2 899.00 | 505.00 | 3 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 012.00 | 55 299.00 | 30 712.00 | 86 012.00 |
BP En cours de production de services | 56 943.00 | | 56 943.00 | 56 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 502.00 | | 452 502.00 | 452 502.00 |
BZ Autres créances | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CF Disponibilités | 255 989.00 | | 255 989.00 | 255 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 236.00 | | 814 236.00 | 814 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 248.00 | 55 299.00 | 844 949.00 | 900 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 800.00 | | 832.00 |
DH Report à nouveau | 446 815.00 | 481 039.00 | | 446 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 696.00 | 108 666.00 | | 119 696.00 |
DL TOTAL (I) | 595 343.00 | 618 505.00 | | 595 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 050.00 | 42 379.00 | | 63 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 174.00 | 196 948.00 | | 185 174.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 1 118.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 606.00 | 240 655.00 | | 249 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 949.00 | 859 160.00 | | 844 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 777.00 | | 7 020.00 | 88 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 785.00 | 86 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 785.00 | 68 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 263.00 | | 7 020.00 | 71 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 436.00 | 8 648.00 | 9 785.00 | 56 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 491.00 | 7 694.00 | 9 785.00 | 54 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945.00 | 954.00 | | 1 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
UX Autres créances clients | 452 502.00 | | | 452 502.00 |
VB T. V. A. | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 413.00 | 501 304.00 | 14 109.00 | 515 413.00 |
VW T.V.A. | 88 566.00 | 88 566.00 | | 88 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 606.00 | 249 606.00 | | 249 606.00 |