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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 2 251.00 | 1 589.00 | 3 840.00 |
AP Constructions | 383 921.00 | 318 397.00 | 65 523.00 | 383 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 553.00 | 535 250.00 | 14 303.00 | 549 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 281.00 | 218 360.00 | 21 921.00 | 240 281.00 |
AX Avances et acomptes | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 526.00 | 1 072 007.00 | 133 519.00 | 1 205 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BZ Autres créances | 203 330.00 | | 203 330.00 | 203 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CF Disponibilités | 2 702 748.00 | | 2 702 748.00 | 2 702 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 069.00 | | 2 939 069.00 | 2 939 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 596.00 | 1 072 007.00 | 3 072 588.00 | 4 144 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DG Autres réserves | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
DH Report à nouveau | 1 064 801.00 | 758 900.00 | | 1 064 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 843.00 | 355 901.00 | | 363 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 564.00 | 1 158 721.00 | | 1 472 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 420.00 | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 458.00 | 163 163.00 | | 61 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 362.00 | 870 298.00 | | 801 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 546.00 | 619 627.00 | | 734 546.00 |
EA Autres dettes | 2 131.00 | 744.00 | | 2 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 024.00 | 1 654 252.00 | | 1 600 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 588.00 | 2 812 973.00 | | 3 072 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 024.00 | 1 654 252.00 | | 1 600 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 420.00 | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 340 341.00 | | 5 340 341.00 | 5 340 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 340 341.00 | | 5 340 341.00 | 5 340 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 352 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 395.00 | |
GE Autres charges | | | 985 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 880 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 196.00 | 84 800.00 | | 18 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 500.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 196.00 | 84 800.00 | | 18 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 286.00 | 929.00 | | 11 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 286.00 | 4 404.00 | | 11 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 910.00 | 80 397.00 | | 6 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 040.00 | 138 646.00 | | 131 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 381.00 | 5 381 530.00 | | 5 386 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 022 538.00 | 5 025 629.00 | | 5 022 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 843.00 | 355 901.00 | | 363 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 613.00 | | 12 493.00 | 1 201 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 26 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 580.00 | 1 205 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 980.00 | 1 179 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 896.00 | | 12 493.00 | 1 172 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 612.00 | 114 395.00 | | 957 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 612.00 | 114 395.00 | | 957 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 362.00 | 801 362.00 | | 801 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 734.00 | 113 734.00 | | 113 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 994.00 | 136 994.00 | | 136 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
UX Autres créances clients | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 97 728.00 | | | 97 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 194.00 | 110 978.00 | 252 216.00 | 363 194.00 |
VI Groupe et associés | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 746.00 | | | 446 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 705.00 | | | 83 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 719.00 | | | 81 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 634.00 | 406 634.00 | | 406 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 507.00 | 231 890.00 | 25 617.00 | 257 507.00 |
VW T.V.A. | 77 184.00 | 77 184.00 | | 77 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 024.00 | 1 600 024.00 | | 1 600 024.00 |