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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 324.00 | 111 314.00 | 18 009.00 | 129 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 253.00 | 101 513.00 | 4 740.00 | 106 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 211.00 | 212 828.00 | 32 384.00 | 245 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 580.00 | | 78 580.00 | 78 580.00 |
BZ Autres créances | 324 278.00 | | 324 278.00 | 324 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 163.00 | | 458 163.00 | 458 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 374.00 | 212 828.00 | 490 547.00 | 703 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 749.00 | 17 623.00 | | 28 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 768.00 | 11 126.00 | | 13 768.00 |
DL TOTAL (I) | 50 902.00 | 37 134.00 | | 50 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 524.00 | 8 184.00 | | 7 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 897.00 | 242 897.00 | | 288 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 223.00 | 120 576.00 | | 115 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 738.00 | 28 150.00 | | 18 738.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | 1 726.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 645.00 | 401 532.00 | | 439 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 547.00 | 438 666.00 | | 490 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 645.00 | 401 532.00 | | 439 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 343.00 | 8 095.00 | | 7 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 720.00 | | 393 720.00 | 393 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 720.00 | | 393 720.00 | 393 720.00 |
FM Production stockée | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 458.00 | | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 279.00 | 545 144.00 | | 443 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 511.00 | 534 018.00 | | 429 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 768.00 | 11 126.00 | | 13 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 640.00 | 26 010.00 | | 22 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 641.00 | | 7 570.00 | 237 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 007.00 | | 7 570.00 | 228 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 359.00 | 23 469.00 | | 189 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 359.00 | 23 469.00 | | 189 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 223.00 | 115 223.00 | | 115 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
VB T. V. A. | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
VC Groupe et associés | 278 956.00 | | | 278 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VI Groupe et associés | 288 897.00 | 288 897.00 | | 288 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 730.00 | 405 230.00 | 7 500.00 | 412 730.00 |
VW T.V.A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 645.00 | 432 645.00 | | 432 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | 640.00 | | 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 777.00 | 3 582.00 | | 2 777.00 |
ST Autres comptes | 73 577.00 | 70 358.00 | | 73 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 086.00 | 34 412.00 | | 7 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 130 425.00 | 14 040.00 | | 130 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | 24 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | 1 202.00 | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 517.00 | 1 842.00 | | 1 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 687.00 | 55 791.00 | | 37 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 367.00 | 74 209.00 | | 56 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 866.00 | 146 392.00 | | 219 866.00 |