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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 770.00 | | 173 770.00 | 173 770.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 715.00 | 3 201.00 | 12 513.00 | 15 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 621.00 | 54 268.00 | 13 352.00 | 67 621.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 450.00 | 57 470.00 | 199 981.00 | 257 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
084 Disponibilités | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
110 Total général Actif | 267 141.00 | 57 470.00 | 209 671.00 | 267 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 970.00 | 4 104.00 | | 4 970.00 |
214 Production vendue de biens – France | 185 787.00 | 214 471.00 | | 185 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 053.00 | 1 014.00 | | 1 053.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 813.00 | 219 591.00 | | 191 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 516.00 | 1 830.00 | | 1 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | 202.00 | | -24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 392.00 | 58 429.00 | | 49 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 552.00 | -349.00 | | 552.00 |
242 Autres charges externes. | 46 626.00 | 45 203.00 | | 46 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 701.00 | 6 133.00 | | 4 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 313.00 | 60 074.00 | | 37 313.00 |
252 Charges sociales | 28 416.00 | 23 949.00 | | 28 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 619.00 | 17 901.00 | | 17 619.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 112.00 | 213 375.00 | | 186 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 702.00 | 6 216.00 | | 5 702.00 |
294 Charges financières | 3 446.00 | 4 304.00 | | 3 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 255.00 | 1 911.00 | | 2 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 305.00 | | | 249 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 467.00 | | | 7 467.00 |