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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 079.00 | 3 723.00 | 9 356.00 | 13 079.00 |
AH Fonds commercial | 76 270.00 | | 76 270.00 | 76 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 111.00 | 62 596.00 | 35 515.00 | 98 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 921.00 | 78 593.00 | 220 328.00 | 298 921.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 708.00 | 144 913.00 | 351 795.00 | 496 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 144.00 | | 50 144.00 | 50 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BT Marchandises | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 150.00 | | 115 150.00 | 115 150.00 |
BZ Autres créances | 624 640.00 | | 624 640.00 | 624 640.00 |
CF Disponibilités | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 639.00 | | 858 639.00 | 858 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 347.00 | 144 913.00 | 1 210 434.00 | 1 355 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 733 649.00 | 540 270.00 | | 733 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 336.00 | 193 378.00 | | 140 336.00 |
DL TOTAL (I) | 906 986.00 | 766 649.00 | | 906 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 184.00 | 57 452.00 | | 74 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 039.00 | 125 196.00 | | 153 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 744.00 | 79 425.00 | | 72 744.00 |
EA Autres dettes | 3 479.00 | 693.00 | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 447.00 | 262 767.00 | | 303 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 434.00 | 1 029 417.00 | | 1 210 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 546.00 | 227 594.00 | | 263 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 959.00 | | 71 934.00 | 455 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 057.00 | 10 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 184.00 | 496 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 100.00 | 89 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 026.00 | 397 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 318.00 | | 10 371.00 | 86 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 496.00 | | 51 563.00 | 347 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 144.00 | | 10 000.00 | 22 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 176.00 | 44 263.00 | 7 526.00 | 108 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 2 123.00 | 5 500.00 | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 076.00 | 42 140.00 | 2 026.00 | 101 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 039.00 | 153 039.00 | | 153 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
UX Autres créances clients | 115 150.00 | | | 115 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
VC Groupe et associés | 596 682.00 | | | 596 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 184.00 | 34 283.00 | 39 901.00 | 74 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 341.00 | 762 254.00 | 10 086.00 | 772 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 447.00 | 263 546.00 | 39 901.00 | 303 447.00 |