| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 802.00 | 276 271.00 | 121 531.00 | 397 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 470 643.00 | | 9 470 643.00 | 9 470 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 868 446.00 | 276 271.00 | 9 592 174.00 | 9 868 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884 748.00 | | 2 884 748.00 | 2 884 748.00 |
BZ Autres créances | 1 664 584.00 | | 1 664 584.00 | 1 664 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 584 674.00 | | 2 584 674.00 | 2 584 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 140 635.00 | | 7 140 635.00 | 7 140 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 009 081.00 | 276 271.00 | 16 732 810.00 | 17 009 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 300.00 | 557 300.00 | | 557 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 057 019.00 | 2 057 019.00 | | 2 057 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
DH Report à nouveau | 10 160 934.00 | 11 725 915.00 | | 10 160 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 837.00 | 235 019.00 | | 249 837.00 |
DL TOTAL (I) | 13 080 820.00 | 14 630 984.00 | | 13 080 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 808.00 | 1 891 059.00 | | 577 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 948.00 | 52 958.00 | | 201 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 139.00 | 70 903.00 | | 584 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270 485.00 | 1 738 816.00 | | 2 270 485.00 |
EA Autres dettes | 17 610.00 | 78 580.00 | | 17 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 989.00 | 3 832 315.00 | | 3 651 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 732 810.00 | 18 463 299.00 | | 16 732 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 634 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 634 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 590.00 | 869.00 | | 49 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 590.00 | 869.00 | | 49 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 002.00 | 54 363.00 | | 62 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 362.00 | 45 258.00 | | 80 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 594.00 | 3 297 974.00 | | 3 690 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440 757.00 | 3 062 955.00 | | 3 440 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 837.00 | 235 019.00 | | 249 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 479 431.00 | | | 9 479 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 470 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 868 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 680.00 | | | 392 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 086 751.00 | | | 9 086 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 098.00 | 21 174.00 | | 255 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 098.00 | 21 174.00 | | 255 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 139.00 | 584 139.00 | | 584 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86.00 | | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 2 884 748.00 | | | 2 884 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 808.00 | 577 808.00 | | 577 808.00 |
VI Groupe et associés | 219 558.00 | 219 558.00 | | 219 558.00 |
VP Divers | 1 664 584.00 | | | 1 664 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270 485.00 | 2 270 485.00 | | 2 270 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 556 047.00 | 4 555 961.00 | 86.00 | 4 556 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 989.00 | 3 651 989.00 | | 3 651 989.00 |