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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AH Fonds commercial | 112 687.00 | | 112 687.00 | 112 687.00 |
AP Constructions | 159 328.00 | 155 315.00 | 4 013.00 | 159 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 284.00 | 31 712.00 | 1 571.00 | 33 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 545.00 | 44 849.00 | 10 696.00 | 55 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 935.00 | 241 578.00 | 129 357.00 | 370 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BT Marchandises | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BZ Autres créances | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CF Disponibilités | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 774.00 | 241 578.00 | 155 196.00 | 396 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DG Autres réserves | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
DH Report à nouveau | -17 233.00 | -18 215.00 | | -17 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 342.00 | 982.00 | | -24 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145.00 | 3 094.00 | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | -4 290.00 | 23 001.00 | | -4 290.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 778.00 | 95 076.00 | | 99 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 524.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 338.00 | 25 993.00 | | 30 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 337.00 | 27 571.00 | | 26 337.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 486.00 | 151 263.00 | | 159 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 196.00 | 174 264.00 | | 155 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 486.00 | 151 263.00 | | 159 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 225.00 | 25 232.00 | | 34 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 922.00 | | 205 922.00 | 205 922.00 |
FG Production vendue services | 53 437.00 | | 53 437.00 | 53 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 359.00 | | 259 359.00 | 259 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279.00 | | | 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 905.00 | 13 616.00 | | 14 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | 211.00 | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 211.00 | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 772.00 | 2 738.00 | | 1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 844.00 | 266 132.00 | | 262 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 186.00 | 265 150.00 | | 287 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 342.00 | 982.00 | | -24 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 901.00 | 3 134.00 | | 2 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 935.00 | | | 370 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 318.00 | | | 116 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 157.00 | | | 248 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 279.00 | 19 299.00 | | 222 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 577.00 | 19 299.00 | | 212 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 584.00 | 64 584.00 | | 64 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384.00 | | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 081.00 | 5 691.00 | 390.00 | 6 081.00 |
VW T.V.A. | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 486.00 | 159 486.00 | | 159 486.00 |