| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 857.00 | 189 646.00 | 76 211.00 | 265 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 392.00 | 198 823.00 | 107 568.00 | 306 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
060 Stock marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 503.00 | | 47 503.00 | 47 503.00 |
072 Créances – Autres | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
084 Disponibilités | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 995.00 | | 77 995.00 | 77 995.00 |
110 Total général Actif | 384 387.00 | 198 823.00 | 185 564.00 | 384 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 858.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 516.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 280 617.00 | 298 452.00 | | 280 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 800.00 | 5 650.00 | | 4 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
230 Autres produits | 202.00 | 3 342.00 | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 723.00 | 308 548.00 | | 286 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 130.00 | 79 418.00 | | 84 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 330.00 | -1 600.00 | | -1 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 891.00 | 6 049.00 | | 1 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 375.00 | -160.00 | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 49 112.00 | 55 369.00 | | 49 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | 2 581.00 | | 1 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 211.00 | 95 319.00 | | 85 211.00 |
252 Charges sociales | 25 667.00 | 39 530.00 | | 25 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 605.00 | 24 127.00 | | 26 605.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 74.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 574.00 | 300 708.00 | | 273 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 149.00 | 7 840.00 | | 13 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | 6 500.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 340.00 | 1 063.00 | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 057.00 | 587.00 | | 6 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 1 138.00 | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 504.00 | 11 552.00 | | 6 504.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 875.00 | | | 294 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |