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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 160.00 | 3 375.00 | 14 785.00 | 18 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 582.00 | 3 375.00 | 17 207.00 | 20 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 405 471.00 | | 405 471.00 | 405 471.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 448.00 | | 81 448.00 | 81 448.00 |
BZ Autres créances | 197 746.00 | | 197 746.00 | 197 746.00 |
CF Disponibilités | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 338.00 | | 740 338.00 | 740 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 920.00 | 3 375.00 | 757 545.00 | 760 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 901.00 | | | -11 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 901.00 | | | -11 901.00 |
DL TOTAL (I) | 16 099.00 | 28 000.00 | | 16 099.00 |
DP Provisions pour risques | 338 292.00 | 338 292.00 | | 338 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 292.00 | 338 292.00 | | 338 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 164.00 | 154 822.00 | | 310 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 578.00 | 17 891.00 | | 73 578.00 |
EA Autres dettes | 4 601.00 | 16 855.00 | | 4 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 154.00 | 189 568.00 | | 403 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 545.00 | 555 860.00 | | 757 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 154.00 | | | 403 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400.00 | | 18 182.00 | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 22.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 375.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 292.00 | | | 338 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 292.00 | | | 338 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 164.00 | 310 164.00 | | 310 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
UX Autres créances clients | 81 448.00 | | | 81 448.00 |
VI Groupe et associés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VP Divers | 197 746.00 | | | 197 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 578.00 | 73 578.00 | | 73 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 616.00 | 279 194.00 | 2 422.00 | 281 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 154.00 | 403 154.00 | | 403 154.00 |